Comment résoudre une erreur comptable potentielle ?
La raison du blocage « Erreur comptable potentielle » peut avoir plusieurs causes. Cet article vous explique comment identifier et résoudre cette situation.
La cause exacte est affichée dans la frise chronologique de la facture concernée.
Astuce : Utilisez-vous le module « Paiements en ligne » dans Payt ? Vos clients peuvent alors payer facilement via iDEAL, ce qui permet d’éviter ce type d’erreurs.
Le montant dû est supérieur au montant de la facture
- Explication : le montant de la facture est fixe une fois importé depuis le logiciel de comptabilité. Cependant, le montant encore dû peut être modifié. Cette erreur apparaît lorsque le montant encore dû dans la comptabilité dépasse le montant initial de la facture, après son importation dans Payt.
- Solution : dans la plupart des cas, la meilleure solution est de supprimer la facture dans Payt, afin qu’elle soit réimportée avec les données corrigées.
Exemple :
Une facture est importée avec un montant de 100 €. Le montant de la facture est ensuite modifié en comptabilité à 150 €. Payt affiche toujours 100 €, mais le montant dû devient 150 €, ce qui crée une incohérence.
Trop de paiements ont été enregistrés sur la facture
- Explication : cette situation survient lorsque le montant dû devient négatif (par exemple, un trop-perçu), ou dans le cas d’un avoir dont le montant dû est positif. Cela indique qu’un montant excessif a été affecté à la facture.
- Solution :
- Il se peut que le client ait effectué un double paiement. Dans ce cas, il convient de corriger la comptabilité et de rembourser le montant excédentaire.
- Il se peut qu’une erreur d’imputation ait eu lieu, avec plusieurs paiements affectés à la même facture. Cela doit être rectifié dans votre comptabilité.
- Il se peut qu’un règlement croisé ait été enregistré. Dans ce cas, la situation devrait se régulariser automatiquement.
Exemples :
- Une facture de 100 € reçoit un paiement de 150 € → montant dû = -50 €
- Un avoir de -100 € reçoit un paiement de 150 € → montant dû = +50 €
Une facture clôturée a été rouverte après une longue période
- Explication : la facture a été rouverte alors qu’elle était clôturée depuis longtemps. Par mesure de précaution, Payt bloque cette facture car il est probable qu’il s’agisse d’une erreur.
- Solution : vérifiez dans votre comptabilité si la réouverture est justifiée. Si tel est le cas, vous pouvez relancer la facture dans Payt via le bouton « Actions » > « Reprendre ».
Exemple :
Une facture est clôturée le 1ᵉʳ janvier. Le 1ᵉʳ septembre, une opération comptable (ex. : paiement partiel négatif) rouvre la facture. Payt bloque automatiquement cette facture, en supposant qu’il s’agit d’une anomalie.