In Payt kun je verschillende rapportages terugvinden die jouw cash flow samenvatten. In dit supportartikel lees je meer over onze berekeningen voor deze rapportages.
Welke gegevens worden gebruikt voor de rapportages?
Payt kijkt naar de volgende gegevens voor het berekenen van de rapportages:
- De rapportages kijken naar de cijfers van maximaal 18 maanden terug. Dit kan minder zijn als de eerste factuur minder dan 18 maanden geleden is geïmporteerd in Payt.
- De cijfers worden gegroepeerd per kalendermaand.
- De cijfers over de huidige maand worden maximaal één keer per dag bijgewerkt. Dit kan betekenen dat de rapportages mogelijk niet de gegevens van de laatste import tonen.
- De cijfers over oudere maanden worden niet standaard bijgewerkt. Zijn er toch met terugwerkende kracht wijzigingen gedaan in de cijfers van vorige maanden? Vraag de servicedesk om je cijfers opnieuw te berekenen.
- In de rapportages wordt altijd gerekend met de valuta waarin de boekhouding wordt gevoerd.
Hoe wordt de Days Sales Outstanding (DSO) bepaald?
DSO = openstaand bedrag / gemiddelde dag omzet
- Openstaand = factuur die nog niet volledig betaald is
- Openstaand bedrag = som van alle facturen die aan het einde van de maand nog openstaan
- Gemiddelde dag omzet = som van alle facturen in een maand plus die van de voorgaande elf maanden, gedeeld door het aantal dagen in die twaalf maanden
Verder goed om te weten:
- In de berekening van de DSO worden geen creditfacturen meegenomen.
- In welke maand de factuur valt, wordt bepaald op basis van de factuurdatum van de factuur.
- Is een factuur deels betaald? Dan wordt de factuur nog steeds als openstaand gerekend. Het volledige factuurbedrag wordt dan in de berekening meegenomen. Dit zal ervoor zorgen dat de DSO iets hoger uitvalt dan wanneer ook deelbetalingen meegenomen zouden worden in de berekening.