In Payt können Sie verschiedene Berichte einsehen, die Ihren Cashflow zusammenfassen. Dieser Support-Artikel erklärt, wie diese Berichte berechnet werden.
Welche Daten werden für die Berichte verwendet?
Für die Berechnung der Berichte verwendet Payt die folgenden Daten:
- Die Berichte berücksichtigen Zahlen aus maximal 18 Monaten. Dieser Zeitraum kann kürzer sein, wenn die erste Rechnung vor weniger als 18 Monaten in Payt importiert wurde.
- Die Zahlen werden nach Kalendermonaten gruppiert.
- Die Zahlen des aktuellen Monats werden maximal einmal täglich aktualisiert. Daher können die Berichte möglicherweise nicht die Daten aus dem letzten Import enthalten.
- Zahlen aus älteren Monaten werden standardmäßig nicht aktualisiert. Wenn jedoch rückwirkend Änderungen an den Daten vorheriger Monate vorgenommen wurden, können Sie den Service Desk bitten, Ihre Zahlen neu zu berechnen.
- Bei den Berichten wird stets mit der Währung gerechnet, in der die Buchhaltung geführt wird.
Wie wird Days Sales Outstanding (DSO) berechnet?
DSO = ausstehender Betrag / durchschnittlicher Tagesumsat
- Ausstehend = Eine Rechnung, die noch nicht vollständig bezahlt wurde.
- Ausstehender Betrag = Die Summe aller Rechnungen, die am Ende des Monats nog offen sind.
- Durchschnittlicher Tagesumsatz = Die Summe aller Rechnungen eines Monats sowie der vorangegangenen elf Monate, geteilt durch die Anzahlr der Tage in diesen zwölf Monaten.
Hinweise:
- Gutschriften werden bei der DSO-Berechnung nicht berücksichtigt.
- Der Monat, zu dem eine Rechnung gehört, wird anhand des Rechnungsdatums bestimmt.
- Wenn eine Rechnung nur teilweise bezahlt wurde, wird sie weiterhin als „ausstehend“ betrachtet. Der volle Rechnungsbetrag wird in die Berechnung einbezogen, was zu einem etwas höheren DSO führen kann, als wenn Teilzahlungen ebenfalls berücksichtigt würden.