Om je binnenkomende transacties (automatisch) te koppelen aan dossiers, heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Als de transactie die je beoordeelt een andere valuta heeft dan de standaardvaluta van jouw administratie, kan het zijn dat er een koersverschil is. Vaak gaat dit om een paar cent die je dan eenvoudig kunt wegboeken.
Een koersverschil wegboeken als er minder is ontvangen dan verwacht
- Open de transactie die je wilt afletteren.
- Controleer of Payt al heeft gesuggereerd welk dossier gekoppeld moet worden.
- Staat er al een suggestie klaar? Waarschijnlijk is het koersverschil hier al bij klaargezet.
- Staat er nog geen suggestie klaar?
- Koppel het/de juiste dossier(s) aan de transactie. Payt zal direct proberen om alsnog het koersverschil in te vullen. Lukt dat niet of klopt het niet, ga dan door naar de volgende stappen.
- Selecteer rechts van het gekoppelde dossier de drie grijze puntjes en kies 'Boekingsregel toevoegen'.
- Selecteer als doel 'Koersverschil'.
- Vul in wat het koersverschil is in de standaardvaluta van de administratie.
-
-
- Kies aan de rechterkant voor 'Afletteren en volgende transactie' om het/de dossier(s) af te ronden.
Bijvoorbeeld:
Je hebt een factuur van £34,70. Je gaat er vanuit €40 te ontvangen. De debiteur betaalt de £34,70, maar omdat de bank met een andere koers rekent, ontvang je €39,80.
Het verschil van €0,20 boek je weg op het dossier. Het dossier wordt daarmee afgerond en de €0,20 wordt kwijtgescholden.
Een koersverschil wegboeken als er meer is ontvangen dan verwacht
- Open de transactie die je wilt afletteren.
- Controleer of Payt al heeft gesuggereerd welk dossier gekoppeld moet worden.
- Staat er al een suggestie klaar? Waarschijnlijk is het koersverschil hier al bij klaargezet.
- Staat er nog geen suggestie klaar?
- Koppel het/de juiste dossier(s) aan de transactie. Payt zal direct proberen om alsnog het koersverschil in te vullen. Lukt dat niet of klopt het niet, ga dan door naar de volgende stappen.
- Kies onderin voor 'Verschil toevoegen'.
- Geef aan dat het om een koersverschil gaat.
- Vul in wat het koersverschil is in de standaardvaluta van de administratie.
- Kies aan de rechterkant voor 'Afletteren en volgende transactie' om het/de dossier(s) af te ronden.
Bijvoorbeeld:
Je hebt een factuur van £40. Je gaat er vanuit €46,10 te ontvangen. De debiteur betaalt de £40, maar omdat de bank met een andere koers rekent, ontvang je €46,30.
Het verschil van €0,20 boek je weg op de transactie. Het dossier wordt daarmee afgerond en de €0,20 wordt gezien als koersverschil en niet gekoppeld aan een dossier.