Om je binnenkomende transacties (automatisch) te koppelen aan dossiers, heb je de module 'Afletteren' nodig. Lees meer: Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?
Een betalingsverschil wegboeken als er te weinig is betaald
Is er te weinig betaald door je debiteur, dan kun je kiezen hoe je hiermee wilt omgaan:
- De transactie wegboeken en het verschil kwijtschelden, waardoor het openstaande saldo van het/de dossier(s) op 0 wordt gezet en er dus geen opvolging meer komt.
- De transactie wegboeken en het te weinig betaalde bedrag open laten staan, waardoor het openstaande saldo nog wordt opgevolgd.
De transactie wegboeken en het verschil kwijtschelden
- Open de transactie die je wilt afletteren.
- Controleer of Payt al heeft gesuggereerd welk dossier gekoppeld moet worden.
- Staat er al een suggestie klaar? Waarschijnlijk is het betalingsverschil hier al bij klaargezet.
- Staat er nog geen suggestie klaar?
- Koppel het/de juiste dossier(s) aan de transactie. Payt zal direct proberen om alsnog het betalingsverschil in te vullen. Lukt dat niet of klopt het niet, ga dan door naar de volgende stappen.
- Selecteer rechts van het gekoppelde dossier de drie grijze puntjes en kies 'Boekingsregel toevoegen'.
- Selecteer als doel 'Betalingsverschil'.
- Vul in wat het betalingsverschil is in de standaardvaluta van de administratie. Dit is het bedrag dat wordt kwijtgescholden op het dossier.
- Kies aan de rechterkant voor 'Afletteren en volgende transactie' om de transactie af te ronden.
Bijvoorbeeld:
Je hebt een factuur van €45. De debiteur heeft €44 betaald, wat betekent dat er een betalingsverschil is van €1. Voor dit betalingsverschil wil je de factuur niet meer opvolgen, dus scheldt je het kwijt.
Als betaling op het openstaand bedrag registreer je €44. Als betalingsverschil boek je €1.
De transactie wegboeken en het te weinig betaalde bedrag open laten staan
- Open de transactie die je wilt afletteren.
- Controleer of Payt al heeft gesuggereerd welk dossier gekoppeld moet worden.
- Staat er al een suggestie klaar? Waarschijnlijk is het betalingsverschil hier al bij klaargezet.
- Staat er nog geen suggestie klaar?
- Koppel het/de juiste dossier(s) aan de transactie. Payt zal direct proberen om alsnog het betalingsverschil in te vullen. Wil je deze niet registreren, haal het betalingsverschil dan weg.
- Kies aan de rechterkant voor 'Afletteren en volgende transactie' om de transactie af te ronden. Het openstaande saldo van het/de dossier(s) wordt bijgewerkt, en de rest van het openstaande saldo kan worden opgevolgd.
Bijvoorbeeld:
Je hebt een factuur van €45. De debiteur heeft €44 betaald, wat betekent dat er een betalingsverschil is van €1. Dit bedrag wil je opvolgen via Payt en dus niet kwijtschelden.
Als betaling op het openstaande bedrag registreer je €44 euro. Je laat €1 openstaan.
Een betalingsverschil wegboeken als er teveel is betaald
Is er teveel betaald door je debiteur, dan kun je kiezen hoe je hiermee wilt omgaan:
- De transactie wegboeken en het verschil negeren, waardoor het openstaande saldo van het/de dossier(s) op 0 wordt gezet.
- De transactie wegboeken en het teveel betaalde bedrag op de dossiers boeken
, waardoor het openstaande saldo van het/de dossier(s) op een minbedrag wordt gezet. Deze wordt dan niet opgevolgd. Je kunt dan het teveel betaalde bedrag terugbetalen aan de debiteur en die transactie koppelen aan het/de dossier(s).
De transactie wegboeken en het verschil negeren
- Open de transactie die je wilt afletteren.
- Controleer of Payt al heeft gesuggereerd welk dossier gekoppeld moet worden.
- Staat er al een suggestie klaar? Waarschijnlijk is het betalingsverschil hier al bij klaargezet.
- Staat er nog geen suggestie klaar?
- Koppel het/de juiste dossier(s) aan de transactie.
- Payt zal direct proberen om alsnog het betalingsverschil in te vullen. Lukt dat niet of klopt het niet, ga dan door naar de volgende stappen.
- Selecteer onderin 'Verschil toevoegen'.
- Selecteer als doel 'Betalingsverschil'.
- Vul in wat het teveel betaalde bedrag is in de standaardvaluta van de administratie. Dit is het bedrag dat wordt kwijtgescholden op de transactie.
- Kies aan de rechterkant voor 'Afletteren en volgende transactie' om de transactie af te ronden.
Bijvoorbeeld:
Je hebt een factuur van €45. De debiteur heeft €46 betaald, wat betekent dat er een betalingsverschil is van €1. Dit betalingsverschil wil je negeren en niet terugstorten aan je debiteur, dus registreer je op de transactie dat je niks met dit verschil wilt doen.
Als betaling op het openstaand bedrag van het dossier boek je €45. Als betalingsverschil boek je €1.
De transactie wegboeken en het teveel betaalde bedrag op de dossiers boeken
- Open de transactie die je wilt afletteren.
- Controleer of Payt al heeft gesuggereerd welk dossier gekoppeld moet worden.
- Staat er al een suggestie klaar? Waarschijnlijk is het betalingsverschil hier al bij klaargezet.
- Staat er nog geen suggestie klaar?
- Koppel het/de juiste dossier(s) aan de transactie.
- Payt zal direct proberen om alsnog het betalingsverschil in te vullen. Lukt dat niet of klopt het niet, ga dan door naar de volgende stap.
- Vul het teveel betaalde bedrag in bij de betaling.
- Kies aan de rechterkant voor 'Afletteren en volgende transactie' om de transactie af te ronden.
Bijvoorbeeld:
Je hebt een factuur van €45. De debiteur heeft €46 betaald, wat betekent dat er een betalingsverschil is van €1. Dit betalingsverschil wil je registreren op de factuur, zodat dit duidelijk zichtbaar is in Payt én je later de terugbetaling eenvoudig aan de factuur kunt koppelen.
Als betaling op het openstaand bedrag boek je €46. Het openstaande saldo van de factuur wordt bijgewerkt naar -€1.