Hoe activeer ik de module 'Afletteren' in Payt?

Stap 1: Activeer de module

1. Open de administratie waarin je de module wilt activeren.
2. Open de administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven.
3. Kies links voor het tabblad 'Alle modules'.
4. Activeer de module 'Afletteren'.
   

Stap 2: Koppel de bankrekening

1. Open de organisatie instellingen vanuit het organisatie dashboard. Deze vind je door linksboven op het Payt logo te klikken.
   
2. Kies links voor het tabblad 'Bankkoppelingen'.
3. Selecteer rechtsboven 'Bankkoppeling aanmaken'.
4. Zoek de bank waarbij je bent aangesloten en volg de stappen.

Stap 3: Bepaal welke transacties je wilt importeren

1. Open de organisatie instellingen vanuit het organisatie dashboard. Deze vind je door linksboven op het Payt logo te klikken.
   
2. Kies links voor het tabblad 'Bankrekeningen'.
3. Bepaal eerst vanuit welke bankrekening je de transacties wilt inladen. Je kunt ook transacties inladen vanuit meerdere bankrekeningen.
   1. Staat de gewenste bankrekening er nog niet tussen? Voeg deze dan toe met de knop 'Bankrekening toevoegen'.
4. Bepaal welke transacties je wilt uitsluiten vanuit de bankrekening door per bankrekening te kiezen voor 'Transactie instellingen'.
   1. Kies welke bedragen je wilt importeren of uitsluiten. Laat je deze velden leeg, dan worden alle transacties geïmporteerd, ongeacht hun bedrag.
      
   2. Kies welke IBAN's je wilt uitsluiten. Laat je dit veld leeg, dan worden alle transacties geïmporteerd, ongeacht het IBAN.
      
      1. Let op: Het kan voorkomen dat de IBAN van de debiteur niet kan worden geïmporteerd, bijvoorbeeld omdat deze niet correct wordt doorgegeven van de bank. We kunnen de transactie dan niet uitsluiten op basis van IBAN.
   3. Kies welke trefwoorden je wilt uitsluiten. Het gaat dan om trefwoorden in de omschrijving van de transacties. Laat je dit veld leeg, dan worden alle transacties geïmporteerd, ongeacht de omschrijving.
      
5. Sla onderaan de pagina de wijzigingen op.

Stap 4: Bepaal hoe je wilt afletteren

1. Open de administratie waarin je de module wilt configureren.
2. Open de administratie instellingen via het tandwiel icoon rechtsboven.
3. Kies links voor het tabblad 'Afletteren' onder 'Modules'.
4. Selecteer rechtsboven 'Configuratie aanmaken'. Hier bepaal je hoe je precies wilt afletteren.
   1. Selecteer aan de linkerkant de bankrekening. Wil je meerdere bankrekeningen koppelen aan deze administratie, maak dan meerdere configuraties aan.
   2. Bepaal de aflettermethode.
      1. Betalingen registeren: Dit betekent dat er een betaling wordt geregistreerd op de dossiers die worden afgeletterd. Het openstaande bedrag wordt dus direct aangepast.
      2. Dossiers pauzeren: Dit betekent dat afgeletterde dossiers niet meer worden opgevolgd in Payt, maar het openstaande bedrag wordt niet bijgewerkt. Als de boekhouding niet direct wordt bijgewerkt, is dit een goede keuze om te voorkomen dat dossiers na het afletteren bij de eerstvolgende import weer worden opengezet.
   3. Heb je gekozen voor de aflettermethode 'Betalingen registreren'? Dat betekent dat het saldo van de dossiers gelijk wordt bijgewerkt bij het afletteren. Je kunt daarom bepalen wat voor kwijtscheldingen Payt mag suggereren bij het afletteren.
      1. Kwijtscheldbaar bedrag: Het maximale vaste bedrag dat Payt automatisch mag suggereren als kwijtscheldbaar als dit niet betaald is door een voorgestelde transactie.
      2. Kwijtscheldingspercentage: Het maximale percentage van een dossier dat Payt automatisch mag suggereren als kwijtscheldbaar als dit niet betaald is door een voorgestelde transactie.
   4. Bepaal of je automatisch wilt afletteren. Dat houdt in dat je transacties niet handmatig koppelt aan de juiste dossiers, maar dat dit automatisch gebeurt. Je geeft daarbij aan hoe betrouwbaar de match moet zijn om deze automatisch aan een dossier te mogen koppelen.
      
      
      1. 'Zeer waarschijnlijk': Payt weet vrijwel zeker dat deze transactie gekoppeld moet worden aan het gesuggereerde dossier.
      2. 'Waarschijnlijk': Payt verwacht dat deze transactie gekoppeld moet worden aan het gesuggereerde dossier.
      3. 'Mogelijk': Payt denkt dat het zou kunnen dat deze transactie gekoppeld moet worden aan het gesuggereerde dossier.
   5. Kies linksonder voor 'Configuratie aanmaken'.